Smart-i S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,741,899 | 417,261,589 |
| 親投資信託受益証券 | 65,461,285,423 | 97,911,495,902 |
| 未収入金 | 54,840,000 | 92,059,100 |
| 未収利息 | 2,413 | 6,859 |
| 流動資産計 | 65,767,869,735 | 98,420,823,450 |
| 資産の部合計 | 65,767,869,735 | 98,420,823,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 159,933,995 | 279,938,172 |
| 未払受託者報酬 | 5,930,016 | 8,869,808 |
| 未払委託者報酬 | 59,300,067 | 88,697,999 |
| その他未払費用 | 1,808,560 | 2,705,198 |
| 流動負債計 | 226,972,638 | 380,211,177 |
| 負債の部合計 | 226,972,638 | 380,211,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,206,739,157 | 29,495,848,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,334,157,940 | 68,544,763,855 |
| （分配準備積立金） | 6,108,938,394 | 5,543,328,860 |
| 元本等合計 | 65,540,897,097 | 98,040,612,273 |
| 純資産の部合計 | 65,540,897,097 | 98,040,612,273 |
| 負債・純資産合計 | 65,767,869,735 | 98,420,823,450 |
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