Smart-i S&P500インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,803,180 | 62,073,016 |
| 親投資信託受益証券 | 5,098,654,078 | 7,763,305,051 |
| 未収入金 | － | 110,000 |
| 流動資産計 | 5,120,457,258 | 7,825,488,067 |
| 資産の部合計 | 5,120,457,258 | 7,825,488,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,033,366 | 43,121,258 |
| 未払受託者報酬 | 437,041 | 760,300 |
| 未払委託者報酬 | 4,370,414 | 7,602,939 |
| 未払利息 | 59 | 168 |
| その他未払費用 | 170,349 | 231,801 |
| 流動負債計 | 18,011,229 | 51,716,466 |
| 負債の部合計 | 18,011,229 | 51,716,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,251,697,508 | 4,138,303,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,850,748,521 | 3,635,467,747 |
| （分配準備積立金） | 151,373,249 | 1,153,175,389 |
| 元本等合計 | 5,102,446,029 | 7,773,771,601 |
| 純資産の部合計 | 5,102,446,029 | 7,773,771,601 |
| 負債・純資産合計 | 5,120,457,258 | 7,825,488,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
