Smart-i S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,073,016 | 84,715,721 |
| 親投資信託受益証券 | 7,763,305,051 | 27,778,648,583 |
| 未収入金 | 110,000 | － |
| 未収利息 | － | 23 |
| 流動資産計 | 7,825,488,067 | 27,863,364,327 |
| 資産の部合計 | 7,825,488,067 | 27,863,364,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,121,258 | 26,526,354 |
| 未払受託者報酬 | 760,300 | 1,968,601 |
| 未払委託者報酬 | 7,602,939 | 19,685,917 |
| 未払利息 | 168 | － |
| その他未払費用 | 231,801 | 600,336 |
| 流動負債計 | 51,716,466 | 48,781,208 |
| 負債の部合計 | 51,716,466 | 48,781,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,138,303,854 | 10,533,829,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,635,467,747 | 17,280,753,738 |
| （分配準備積立金） | 1,153,175,389 | 5,645,295,417 |
| 元本等合計 | 7,773,771,601 | 27,814,583,119 |
| 純資産の部合計 | 7,773,771,601 | 27,814,583,119 |
| 負債・純資産合計 | 7,825,488,067 | 27,863,364,327 |
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