- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/27-2024/06/25)
| Ⅰ 資産総額 | 28,485,096,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,078,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,428,017,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,597,877,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6824 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,485,096,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,078,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,428,017,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,597,877,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6824 | 円 |
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