- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/26-2026/06/25)
| Ⅰ 資産総額 | 133,480,839,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,096,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,432,742,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,769,571,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7303 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 133,480,839,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,096,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,432,742,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,769,571,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7303 | 円 |
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