いちよしSDGs中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 19,720,546,735 |
| 未収入金 | 200,847,678 |
| 流動資産計 | 19,921,394,413 |
| 資産の部合計 | 19,921,394,413 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 85,847,678 |
| 未払受託者報酬 | 2,832,585 |
| 未払委託者報酬 | 99,140,346 |
| その他未払費用 | 1,728,594 |
| 流動負債計 | 189,549,203 |
| 負債の部合計 | 189,549,203 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,169,891,368 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,561,953,842 |
| 元本等合計 | 19,731,845,210 |
| 純資産の部合計 | 19,731,845,210 |
| 負債・純資産合計 | 19,921,394,413 |
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