いちよしSDGs中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 24,480,445,476 | 24,602,207,894 |
| 未収入金 | 218,377,176 | 240,988,384 |
| 流動資産計 | 24,698,822,652 | 24,843,196,278 |
| 資産の部合計 | 24,698,822,652 | 24,843,196,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,512,099 | 16,992,568 |
| 未払受託者報酬 | 4,985,532 | 5,889,306 |
| 未払委託者報酬 | 174,493,515 | 206,125,536 |
| その他未払費用 | 5,717,575 | 2,098,867 |
| 流動負債計 | 216,708,721 | 231,106,277 |
| 負債の部合計 | 216,708,721 | 231,106,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,163,948,967 | 22,332,616,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,318,164,964 | 2,279,473,969 |
| （分配準備積立金） | 1,363,987,258 | 1,218,276,796 |
| 元本等合計 | 24,482,113,931 | 24,612,090,001 |
| 純資産の部合計 | 24,482,113,931 | 24,612,090,001 |
| 負債・純資産合計 | 24,698,822,652 | 24,843,196,278 |
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