いちよしSDGs中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,980,691 | 127,139,144 |
| 親投資信託受益証券 | 23,577,664,991 | 20,676,070,270 |
| 未収入金 | 220,510,996 | 203,710,493 |
| 流動資産計 | 23,928,156,678 | 21,006,919,907 |
| 資産の部合計 | 23,928,156,678 | 21,006,919,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,240,219 | 52,683,428 |
| 未払受託者報酬 | 5,153,040 | 4,879,926 |
| 未払委託者報酬 | 180,356,338 | 170,797,351 |
| 未払利息 | 356 | 348 |
| その他未払費用 | 5,022,626 | 1,917,768 |
| 流動負債計 | 235,772,579 | 230,278,821 |
| 負債の部合計 | 235,772,579 | 230,278,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,754,085,669 | 18,963,087,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,938,298,430 | 1,813,553,700 |
| （分配準備積立金） | 1,109,668,181 | 998,825,703 |
| 元本等合計 | 23,692,384,099 | 20,776,641,086 |
| 純資産の部合計 | 23,692,384,099 | 20,776,641,086 |
| 負債・純資産合計 | 23,928,156,678 | 21,006,919,907 |
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