有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2021/11/19 9:04
イ)ファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年8月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/11/19 9:04
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 公募証券投資信託 10 292,779 追加型株式投資信託 10 292,779 単位型株式投資信託 0 0 私募証券投資信託 16 69,380 合計 26 362,160 - #3 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2021/11/19 9:04
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #4 投資リスク（連結）
- ・受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2021/11/19 9:04
・収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります。
<受託会社の信用力にかかる留意点>受託会社の格付け低下、その他の事由によりその信用力が低下した場合には、為替取引その他の取引の相手方の提供するクレジット・ラインが削除される可能性があり、為替ヘッジその他の取引ができなくなる可能性があります。さらに、その場合には為替取引その他の取引に関して、適用される契約の条項にしたがい、すでに締結されている当該契約が一括清算される可能性もあります。これらの場合には、そのような事情がない場合と比較して収益性が劣る可能性があります。 - #5 投資制限（連結）
- 2)株式への実質投資割合には、制限を設けません。2021/11/19 9:04
3)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
4)投資信託証券(ただし、マザーファンド受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/11/19 9:04
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― △28,333,448 △0.11 合計(純資産総額) 26,011,774,413 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 26,040,107,861 100.11 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― △28,333,448 △0.11 合計(純資産総額) 26,011,774,413 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- その他有価証券2021/11/19 9:04
2.固定資産の減価償却の方法時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
(1)有形固定資産 - #8 注記表（連結）
- 2021/11/19 9:04
第1期2021年 8月20日現在 21,163,948,967口 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1568円 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/11/19 9:04
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 8月20日) 24,482 24,482 1.1568 1.1568 2020年 8月末日 5,390 ― 0.9998 ― 9月末日 8,634 ― 1.0564 ― 10月末日 11,109 ― 1.0369 ― 11月末日 14,192 ― 1.1236 ― 12月末日 16,958 ― 1.1355 ― 2021年 1月末日 18,737 ― 1.1382 ― 2月末日 19,641 ― 1.1183 ― 3月末日 21,927 ― 1.2028 ― 4月末日 22,504 ― 1.1793 ― 5月末日 23,146 ― 1.1691 ― 6月末日 24,728 ― 1.2082 ― 7月末日 25,247 ― 1.1977 ― 8月末日 26,011 ― 1.2249 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/11/19 9:04
e border="0">Ⅰ 資産総額 26,090,001,269 円 Ⅱ 負債総額 78,226,856 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,011,774,413 円 Ⅳ 発行済口数 21,236,268,647 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2249 円 Ⅰ 資産総額 26,090,001,269 円 Ⅱ 負債総額 78,226,856 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,011,774,413 円 Ⅳ 発行済口数 21,236,268,647 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2249 円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2021/11/19 9:04
(単位:千円) 負債合計 418,818 615,379 純資産の部 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2021/11/19 9:04
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #13 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 8月31日現在です。2021/11/19 9:04
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- いちよしSDGs中小型成長株マザーファンド2021/11/19 9:04
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 27,976,697,123 円 Ⅱ 負債総額 148,301,804 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,828,395,319 円 Ⅳ 発行済口数 22,131,064,028 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2574 円 Ⅰ 資産総額 27,976,697,123 円 Ⅱ 負債総額 148,301,804 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,828,395,319 円 Ⅳ 発行済口数 22,131,064,028 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2574 円 - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/11/19 9:04
注記表2021年 8月20日現在 負債合計 644,725,380 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 8月31日現在です。2021/11/19 9:04
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
