有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月20日) | 24,482 | 24,482 | 1.1568 | 1.1568 |
| 2020年 8月末日 | 5,390 | ― | 0.9998 | ― | |
| 9月末日 | 8,634 | ― | 1.0564 | ― | |
| 10月末日 | 11,109 | ― | 1.0369 | ― | |
| 11月末日 | 14,192 | ― | 1.1236 | ― | |
| 12月末日 | 16,958 | ― | 1.1355 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 18,737 | ― | 1.1382 | ― | |
| 2月末日 | 19,641 | ― | 1.1183 | ― | |
| 3月末日 | 21,927 | ― | 1.2028 | ― | |
| 4月末日 | 22,504 | ― | 1.1793 | ― | |
| 5月末日 | 23,146 | ― | 1.1691 | ― | |
| 6月末日 | 24,728 | ― | 1.2082 | ― | |
| 7月末日 | 25,247 | ― | 1.1977 | ― | |
| 8月末日 | 26,011 | ― | 1.2249 | ― | |
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