有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月20日) | 24,482 | 24,482 | 1.1568 | 1.1568 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月22日) | 23,692 | 23,692 | 1.1416 | 1.1416 |
| 第3計算期間末 | (2023年 8月21日) | 18,497 | 18,497 | 1.1198 | 1.1198 |
| 2022年 8月末日 | 23,818 | ― | 1.1470 | ― | |
| 9月末日 | 22,235 | ― | 1.0793 | ― | |
| 10月末日 | 22,558 | ― | 1.1166 | ― | |
| 11月末日 | 22,381 | ― | 1.1323 | ― | |
| 12月末日 | 20,665 | ― | 1.0659 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 21,085 | ― | 1.1043 | ― | |
| 2月末日 | 21,166 | ― | 1.1194 | ― | |
| 3月末日 | 20,777 | ― | 1.1212 | ― | |
| 4月末日 | 19,975 | ― | 1.0965 | ― | |
| 5月末日 | 19,814 | ― | 1.1095 | ― | |
| 6月末日 | 20,381 | ― | 1.1901 | ― | |
| 7月末日 | 19,509 | ― | 1.1685 | ― | |
| 8月末日 | 19,270 | ― | 1.1705 | ― | |
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