有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月20日) | 24,482 | 24,482 | 1.1568 | 1.1568 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月22日) | 23,692 | 23,692 | 1.1416 | 1.1416 |
| 2021年 8月末日 | 26,011 | ― | 1.2249 | ― | |
| 9月末日 | 27,120 | ― | 1.2701 | ― | |
| 10月末日 | 27,610 | ― | 1.2712 | ― | |
| 11月末日 | 27,194 | ― | 1.2180 | ― | |
| 12月末日 | 28,121 | ― | 1.2484 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 24,698 | ― | 1.1055 | ― | |
| 2月末日 | 24,608 | ― | 1.1050 | ― | |
| 3月末日 | 25,204 | ― | 1.1415 | ― | |
| 4月末日 | 23,915 | ― | 1.0925 | ― | |
| 5月末日 | 23,220 | ― | 1.0735 | ― | |
| 6月末日 | 22,650 | ― | 1.0637 | ― | |
| 7月末日 | 22,830 | ― | 1.0916 | ― | |
| 8月末日 | 23,818 | ― | 1.1470 | ― | |
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