有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月20日) | 24,482 | 24,482 | 1.1568 | 1.1568 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月22日) | 23,692 | 23,692 | 1.1416 | 1.1416 |
| 第3計算期間末 | (2023年 8月21日) | 18,497 | 18,497 | 1.1198 | 1.1198 |
| 第4計算期間末 | (2024年 8月20日) | 15,931 | 15,931 | 1.1876 | 1.1876 |
| 第5計算期間末 | (2025年 8月20日) | 15,027 | 15,027 | 1.3122 | 1.3122 |
| 2024年 8月末日 | 16,362 | ― | 1.2240 | ― | |
| 9月末日 | 16,307 | ― | 1.2304 | ― | |
| 10月末日 | 15,875 | ― | 1.2049 | ― | |
| 11月末日 | 15,886 | ― | 1.2190 | ― | |
| 12月末日 | 15,964 | ― | 1.2519 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 15,296 | ― | 1.2090 | ― | |
| 2月末日 | 14,213 | ― | 1.1400 | ― | |
| 3月末日 | 13,924 | ― | 1.1288 | ― | |
| 4月末日 | 13,994 | ― | 1.1380 | ― | |
| 5月末日 | 14,609 | ― | 1.1995 | ― | |
| 6月末日 | 14,945 | ― | 1.2567 | ― | |
| 7月末日 | 14,995 | ― | 1.2868 | ― | |
| 8月末日 | 14,947 | ― | 1.3097 | ― | |
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