剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2020年 8月21日至 2021年 8月20日	第2期自 2021年 8月21日至 2022年 8月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	176,252,967	△76,097,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	3,318,164,964
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,077,120,637	967,748,314
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,077,120,637	967,748,314
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,942,931	830,310,585
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,942,931	830,310,585
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,318,164,964	2,938,298,430

2022/11/22 9:01

#2 注記表（連結）

2022/11/22 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,494,634		1,023,227
株主資本合計		2,107,134		1,635,727

2022/11/22 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 8月20日現在	2022年 8月22日現在
元本	22,023,252,442	20,891,886,410
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,116,555,088	3,961,478,740

注記表

2022/11/22 9:01