有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

いちよしSDGs中小型成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 8月20日現在	2022年 8月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,260,503,085	1,749,217,709
株式	25,499,195,300	23,040,949,400
未収入金	2,521,125	485,328,299
未収配当金	22,313,400	50,641,400
流動資産合計	26,784,532,910	25,326,136,808
資産合計	26,784,532,910	25,326,136,808
負債の部
流動負債
未払金	426,344,751	252,255,870
未払解約金	218,377,176	220,510,996
未払利息	3,453	4,792
流動負債合計	644,725,380	472,771,658
負債合計	644,725,380	472,771,658
純資産の部
元本等
元本	22,023,252,442	20,891,886,410
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,116,555,088	3,961,478,740
元本等合計	26,139,807,530	24,853,365,150
純資産合計	26,139,807,530	24,853,365,150
負債純資産合計	26,784,532,910	25,326,136,808

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 8月20日現在				2022年 8月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			22,023,252,442口				20,891,886,410口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1869円			1口当たり純資産額	1.1896円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,869円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,896円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 8月21日 至 2021年 8月20日	自 2021年 8月21日 至 2022年 8月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2021年 8月20日現在	2022年 8月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2020年 8月21日 至 2021年 8月20日	自 2021年 8月21日 至 2022年 8月22日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	746,385,710	△833,088,013
合計	746,385,710	△833,088,013

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 8月21日 至 2021年 8月20日	自 2021年 8月21日 至 2022年 8月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2020年 8月21日 至 2021年 8月20日	自 2021年 8月21日 至 2022年 8月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 8月21日	2021年 8月21日
期首元本額	856,094,764円	22,023,252,442円
期中追加設定元本額	23,573,948,264円	4,525,299,823円
期中一部解約元本額	2,406,790,586円	5,656,665,855円
元本の内訳
いちよしSDGs中小型株ファンド	20,625,533,302円	19,819,825,985円
いちよしSDGs中小型成長株ファンド(適格機関投資家専用)	1,397,719,140円	1,072,060,425円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2022年 8月22日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	65,000	6,300.00	409,500,000
ライト工業	314,100	1,853.00	582,027,300
ワコールホールディングス	272,700	2,248.00	613,029,600
ニッポン高度紙工業	124,600	2,081.00	259,292,600
関東電化工業	264,500	1,002.00	265,029,000
第一稀元素化学工業	132,200	1,361.00	179,924,200
KHネオケム	192,200	2,505.00	481,461,000
ウルトラファブリックス・ホールディングス	158,600	4,920.00	780,312,000
扶桑化学工業	101,300	3,465.00	351,004,500
ADEKA	100,000	2,383.00	238,300,000
太陽ホールディングス	211,800	2,835.00	600,453,000
メック	97,400	2,556.00	248,954,400
JCU	72,500	3,365.00	243,962,500
クミアイ化学工業	446,100	1,049.00	467,958,900
エフピコ	85,300	3,480.00	296,844,000
栄研化学	125,600	1,913.00	240,272,800
そーせいグループ	179,700	1,741.00	312,857,700
東洋炭素	250,400	3,230.00	808,792,000
昭和電線ホールディングス	248,500	1,839.00	456,991,500
アサヒホールディングス	404,700	2,076.00	840,157,200
RS Technologies	34,700	7,100.00	246,370,000
ACSL	202,800	1,898.00	384,914,400
日新電機	468,600	1,583.00	741,793,800
アルバック	69,300	5,450.00	377,685,000
EIZO	167,000	3,925.00	655,475,000
ローランド ディー.ジー.	138,800	3,535.00	490,658,000
エスペック	214,000	1,887.00	403,818,000
日置電機	55,600	6,720.00	373,632,000
芝浦電子	77,200	5,250.00	405,300,000
エンプラス	30,700	4,210.00	129,247,000
ナカニシ	222,800	2,541.00	566,134,800
トプコン	211,300	1,824.00	385,411,200
前田工繊	140,500	3,020.00	424,310,000
フルヤ金属	37,600	9,660.00	363,216,000
イーレックス	130,200	2,768.00	360,393,600
富士急行	58,400	4,140.00	241,776,000
NECネッツエスアイ	120,100	1,815.00	217,981,500
ラクーンホールディングス	198,200	1,369.00	271,335,800
メディアドゥ	101,100	2,082.00	210,490,200
インターネットイニシアティブ	137,000	5,150.00	705,550,000
JMDC	36,000	6,960.00	250,560,000
ゼンリン	259,400	938.00	243,317,200
松田産業	196,100	2,417.00	473,973,700
アズワン	70,700	6,420.00	453,894,000
加賀電子	106,000	4,070.00	431,420,000
日本マクドナルドホールディングス	122,300	4,985.00	609,665,500
オイシックス・ラ・大地	86,700	2,027.00	175,740,900
HYUGA PRIMARY CARE	19,900	6,800.00	135,320,000
ライフコーポレーション	193,500	2,731.00	528,448,500
シルバーライフ	162,800	1,338.00	217,826,400
カチタス	70,700	3,295.00	232,956,500
メンバーズ	130,700	2,605.00	340,473,500
エスプール	287,200	1,079.00	309,888,800
ジャパンマテリアル	246,200	1,963.00	483,290,600
アトラエ	81,300	1,634.00	132,844,200
ユーピーアール	86,500	1,240.00	107,260,000
LITALICO	83,100	2,886.00	239,826,600
TREホールディングス	421,500	1,673.00	705,169,500
ダイセキ	80,300	4,190.00	336,457,000
合 計	9,404,000		23,040,949,400

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。