有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/08/20)

いちよしSDGs中小型成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 8月21日現在	2024年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	406,556,556	629,100,024
株式	19,316,079,800	16,055,551,400
未収入金	249,373,292	-
未収配当金	36,627,000	30,362,500
未収利息	-	1,895
流動資産合計	20,008,636,648	16,715,015,819
資産合計	20,008,636,648	16,715,015,819
負債の部
流動負債
未払金	82,333,623	-
未払解約金	182,184,525	140,311,404
未払利息	1,113	-
流動負債合計	264,519,261	140,311,404
負債合計	264,519,261	140,311,404
純資産の部
元本等
元本	16,656,837,593	12,981,793,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,087,279,794	3,592,910,759
元本等合計	19,744,117,387	16,574,704,415
純資産合計	19,744,117,387	16,574,704,415
負債純資産合計	20,008,636,648	16,715,015,819

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 8月21日現在				2024年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			16,656,837,593口				12,981,793,656口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1853円			1口当たり純資産額	1.2768円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,853円)			(10,000口当たり純資産額)	(12,768円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2022年 8月23日 至 2023年 8月21日	自 2023年 8月22日 至 2024年 8月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2023年 8月21日現在	2024年 8月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2022年 8月23日 至 2023年 8月21日	自 2023年 8月22日 至 2024年 8月20日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	800,347,580	1,236,445,854
合計	800,347,580	1,236,445,854

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年 8月23日 至 2023年 8月21日	自 2023年 8月22日 至 2024年 8月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2022年 8月23日 至 2023年 8月21日	自 2023年 8月22日 至 2024年 8月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 8月23日	2023年 8月22日
期首元本額	20,891,886,410円	16,656,837,593円
期中追加設定元本額	406,543,613円	85,908,780円
期中一部解約元本額	4,641,592,430円	3,760,952,717円
元本の内訳
いちよしSDGs中小型株ファンド	15,533,829,015円	12,419,882,696円
いちよしSDGs中小型成長株ファンド(適格機関投資家専用)	1,123,008,578円	561,910,960円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2024年 8月20日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
極洋	10,400	3,915.00	40,716,000
マルハニチロ	51,200	3,148.00	161,177,600
不動テトラ	107,300	2,318.00	248,721,400
東鉄工業	67,500	3,330.00	224,775,000
富士紡ホールディングス	58,700	4,480.00	262,976,000
ニッポン高度紙工業	109,900	1,972.00	216,722,800
大阪ソーダ	29,900	8,450.00	252,655,000
関東電化工業	367,400	973.00	357,480,200
保土谷化学工業	52,800	5,370.00	283,536,000
KHネオケム	78,300	2,106.00	164,899,800
リケンテクノス	172,300	933.00	160,755,900
扶桑化学工業	36,300	4,085.00	148,285,500
トリケミカル研究所	17,600	3,610.00	63,536,000
ADEKA	54,600	3,035.00	165,711,000
第一工業製薬	73,600	3,035.00	223,376,000
太陽ホールディングス	52,000	3,535.00	183,820,000
サカタインクス	178,600	1,624.00	290,046,400
メック	28,700	3,980.00	114,226,000
JCU	72,200	3,570.00	257,754,000
三光合成	234,500	617.00	144,686,500
神島化学工業	89,600	1,701.00	152,409,600
東洋炭素	54,200	6,060.00	328,452,000
MARUWA	9,700	41,000.00	397,700,000
東邦チタニウム	72,100	1,224.00	88,250,400
SWCC	100,500	5,070.00	509,535,000
日東精工	259,400	567.00	147,079,800
タクマ	99,600	1,596.00	158,961,600
平田機工	35,500	4,970.00	176,435,000
日精エー・エス・ビー機械	39,500	4,980.00	196,710,000
オルガノ	36,300	6,760.00	245,388,000
鈴茂器工	99,000	1,575.00	155,925,000
新晃工業	41,800	4,095.00	171,171,000
シンフォニアテクノロジー	35,000	3,850.00	134,750,000
明電舎	35,300	3,380.00	119,314,000
ミマキエンジニアリング	258,200	1,547.00	399,435,400
大崎電気工業	82,500	655.00	54,037,500
アルバック	18,500	8,304.00	153,624,000
EIZO	1,700	4,440.00	7,548,000
京三製作所	269,500	542.00	146,069,000
アンリツ	105,000	1,138.00	119,490,000
ザインエレクトロニクス	106,300	1,263.00	134,256,900
メイコー	72,700	5,360.00	389,672,000
古野電気	77,000	1,821.00	140,217,000
リオン	29,900	2,158.00	64,524,200
エスペック	59,000	2,524.00	148,916,000
芝浦電子	57,400	3,225.00	185,115,000
ナカニシ	66,000	2,637.00	174,042,000
理研計器	77,900	4,075.00	317,442,500
メニコン	121,400	1,372.50	166,621,500
フルヤ金属	57,300	4,160.00	238,368,000
ヨネックス	88,400	2,020.00	178,568,000
美津濃	8,200	8,660.00	71,012,000
丸全昭和運輸	31,200	4,840.00	151,008,000
センコーグループホールディングス	154,400	1,165.00	179,876,000
ファインデックス	34,000	967.00	32,878,000
テクマトリックス	120,700	2,201.00	265,660,700
インターネットイニシアティブ	125,300	2,724.00	341,317,200
シェアリングテクノロジー	245,000	692.00	169,540,000
ダイワボウホールディングス	94,600	2,563.50	242,507,100
ラクト・ジャパン	81,900	3,080.00	252,252,000
グリムス	105,700	2,507.00	264,989,900
松田産業	75,000	3,070.00	230,250,000
長瀬産業	105,600	3,161.00	333,801,600
岩谷産業	32,700	8,473.00	277,067,100
バリュエンスホールディングス	134,700	1,075.00	144,802,500
ハローズ	38,300	4,280.00	163,924,000
トレジャー・ファクトリー	86,000	1,789.00	153,854,000
サイゼリヤ	56,000	4,860.00	272,160,000
ライフコーポレーション	95,200	3,535.00	336,532,000
青山財産ネットワークス	191,400	1,353.00	258,964,200
UTグループ	58,000	2,847.00	165,126,000
ヒビノ	107,600	3,030.00	326,028,000
JPホールディングス	387,900	676.00	262,220,400
CLホールディングス	155,700	1,020.00	158,814,000
ラウンドワン	396,400	800.00	317,120,000
Gunosy	197,600	923.00	182,384,800
フォーラムエンジニアリング	104,600	1,049.00	109,725,400
大栄環境	89,400	2,990.00	267,306,000
丹青社	171,400	925.00	158,545,000
合 計	7,894,500		16,055,551,400

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。