有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)

いちよしSDGs中小型成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 8月20日現在	2025年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	629,100,024	338,690,949
株式	16,055,551,400	15,538,147,200
未収入金	-	504,783,959
未収配当金	30,362,500	17,281,940
未収利息	1,895	3,247
流動資産合計	16,715,015,819	16,398,907,295
資産合計	16,715,015,819	16,398,907,295
負債の部
流動負債
未払金	-	633,142,575
未払解約金	140,311,404	175,931,367
流動負債合計	140,311,404	809,073,942
負債合計	140,311,404	809,073,942
純資産の部
元本等
元本	12,981,793,656	10,882,692,454
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,592,910,759	4,707,140,899
元本等合計	16,574,704,415	15,589,833,353
純資産合計	16,574,704,415	15,589,833,353
負債純資産合計	16,715,015,819	16,398,907,295

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 8月20日現在				2025年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			12,981,793,656口				10,882,692,454口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2768円			1口当たり純資産額	1.4325円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,768円)			(10,000口当たり純資産額)	(14,325円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2023年 8月22日 至 2024年 8月20日	自 2024年 8月21日 至 2025年 8月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2024年 8月20日現在	2025年 8月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2023年 8月22日 至 2024年 8月20日	自 2024年 8月21日 至 2025年 8月20日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,236,445,854	867,330,655
合計	1,236,445,854	867,330,655

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年 8月22日 至 2024年 8月20日	自 2024年 8月21日 至 2025年 8月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2023年 8月22日 至 2024年 8月20日	自 2024年 8月21日 至 2025年 8月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 8月22日	2024年 8月21日
期首元本額	16,656,837,593円	12,981,793,656円
期中追加設定元本額	85,908,780円	48,555,788円
期中一部解約元本額	3,760,952,717円	2,147,656,990円
元本の内訳
いちよしSDGs中小型株ファンド	12,419,882,696円	10,444,977,947円
いちよしSDGs中小型成長株ファンド(適格機関投資家専用)	561,910,960円	437,714,507円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2025年 8月20日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
極洋	8,000	4,690.00	37,520,000
サカタのタネ	79,300	3,680.00	291,824,000
ショーボンドホールディングス	8,300	5,276.00	43,790,800
九電工	6,200	7,111.00	44,088,200
ニップン	11,800	2,294.00	27,069,200
日清オイリオグループ	7,300	5,170.00	37,741,000
富士紡ホールディングス	13,100	6,300.00	82,530,000
セーレン	59,300	3,030.00	179,679,000
ゴールドウイン	4,700	7,207.00	33,872,900
ニッポン高度紙工業	11,100	2,124.00	23,576,400
日本曹達	23,500	3,390.00	79,665,000
大阪ソーダ	20,300	1,883.00	38,224,900
ステラ ケミファ	7,100	4,200.00	29,820,000
東京応化工業	2,900	4,545.00	13,180,500
トリケミカル研究所	46,100	3,045.00	140,374,500
ADEKA	8,700	3,272.00	28,466,400
中国塗料	69,400	3,210.00	222,774,000
長谷川香料	90,600	3,025.00	274,065,000
メック	4,500	2,988.00	13,446,000
JCU	14,300	4,260.00	60,918,000
ウェーブロックホールディングス	60,800	715.00	43,472,000
エフピコ	105,000	2,660.00	279,300,000
バルカー	3,700	3,755.00	13,893,500
東和薬品	76,200	3,000.00	228,600,000
日東紡績	59,500	5,300.00	315,350,000
東洋炭素	50,800	4,060.00	206,248,000
MARUWA	6,900	40,850.00	281,865,000
フジミインコーポレーテッド	12,000	2,116.00	25,392,000
SWCC	6,300	7,840.00	49,392,000
トーカロ	93,300	2,029.00	189,305,700
RS Technologies	4,500	3,385.00	15,232,500
タクマ	28,700	2,263.00	64,948,100
木村工機	1,200	11,480.00	13,776,000
ヤマシンフィルタ	38,800	633.00	24,560,400
平田機工	57,000	1,912.00	108,984,000
タツモ	52,100	2,155.00	112,275,500
サトー	49,600	2,160.00	107,136,000
オカダアイヨン	33,500	2,097.00	70,249,500
巴工業	86,100	1,662.00	143,098,200
酉島製作所	97,800	2,065.00	201,957,000
CKD	1,700	2,526.00	4,294,200
ガリレイ	34,600	3,640.00	125,944,000
アマノ	13,300	4,279.00	56,910,700
新晃工業	256,800	1,298.00	333,326,400
シンフォニアテクノロジー	6,400	8,290.00	53,056,000
明電舎	5,400	5,940.00	32,076,000
ミマキエンジニアリング	17,500	1,810.00	31,675,000
大崎電気工業	252,600	1,260.00	318,276,000
日東工業	52,500	3,495.00	183,487,500
MCJ	39,600	1,415.00	56,034,000
アルバック	2,100	6,023.00	12,648,300
メイコー	5,100	8,380.00	42,738,000
古野電気	38,000	5,180.00	196,840,000
リオン	11,500	2,720.00	31,280,000
日置電機	2,700	6,100.00	16,470,000
日本マイクロニクス	39,300	4,415.00	173,509,500
新明和工業	6,000	1,732.00	10,392,000
ナカニシ	18,500	2,100.00	38,850,000
理研計器	98,200	3,320.00	326,024,000
A&Dホロンホールディングス	9,100	2,031.00	18,482,100
松風	156,200	2,019.00	315,367,800
前田工繊	77,800	1,826.00	142,062,800
SHOEI	4,100	1,865.00	7,646,500
タカラトミー	35,500	3,516.00	124,818,000
美津濃	128,100	2,694.00	345,101,400
鴻池運輸	24,100	3,400.00	81,940,000
AZ-COM丸和ホールディングス	209,500	1,237.00	259,151,500
アイスタイル	22,700	609.00	13,824,300
じげん	26,600	517.00	13,752,200
テクマトリックス	21,400	2,112.00	45,196,800
GMOペイメントゲートウェイ	6,500	8,357.00	54,320,500
インターネットイニシアティブ	6,700	2,919.00	19,557,300
アバントグループ	46,700	1,559.00	72,805,300
フリービット	16,000	1,720.00	27,520,000
アイル	3,000	2,891.00	8,673,000
クラウドワークス	91,700	1,073.00	98,394,100
ラクス	6,600	2,636.50	17,400,900
シェアリングテクノロジー	277,300	1,212.00	336,087,600
PKSHA Technology	7,500	3,500.00	26,250,000
Appier Group	17,000	1,546.00	26,282,000
コアコンセプト・テクノロジー	11,300	1,165.00	13,164,500
IPS	4,800	2,865.00	13,752,000
ボードルア	10,700	3,240.00	34,668,000
スマレジ	78,400	3,490.00	273,616,000
JMDC	75,100	4,300.00	322,930,000
クレスコ	43,000	1,750.00	75,250,000
オービックビジネスコンサルタント	21,400	8,693.00	186,030,200
unerry	5,000	4,115.00	20,575,000
オープンワーク	260,900	1,275.00	332,647,500
QPS研究所	45,600	1,874.00	85,454,400
スカパーJSATホールディングス	233,500	1,425.00	332,737,500
ビジョン	11,400	1,244.00	14,181,600
アルファポリス	201,600	1,490.00	300,384,000
ダイワボウホールディングス	53,700	3,174.00	170,443,800
TOKAIホールディングス	15,800	1,097.00	17,332,600
コメダホールディングス	25,800	3,135.00	80,883,000
松田産業	77,800	3,920.00	304,976,000
アズワン	78,500	2,547.00	199,939,500
長瀬産業	105,900	3,116.00	329,984,400
加賀電子	69,700	3,275.00	228,267,500
PALTAC	79,200	4,590.00	363,528,000
トラスコ中山	133,400	2,346.00	312,956,400
モリト	189,200	1,569.00	296,854,800
日本マクドナルドホールディングス	15,400	6,650.00	102,410,000
DCMホールディングス	96,100	1,494.00	143,573,400
トレジャー・ファクトリー	172,000	1,842.00	316,824,000
ライフコーポレーション	1,800	2,533.00	4,559,400
ヤオコー	4,100	9,656.00	39,589,600
ブックオフグループホールディングス	26,600	1,528.00	40,644,800
FPG	9,000	2,440.00	21,960,000
プレミアグループ	5,800	2,341.00	13,577,800
いちご	203,400	429.00	87,258,600
明豊ファシリティワークス	142,700	1,085.00	154,829,500
タイミー	36,500	2,392.00	87,308,000
エス・エム・エス	8,600	1,606.00	13,811,600
ディップ	5,600	2,458.00	13,764,800
ヒビノ	64,200	2,692.00	172,826,400
エスプール	41,800	333.00	13,919,400
プレステージ・インターナショナル	9,100	711.00	6,470,100
ビー・エム・エル	88,100	3,565.00	314,076,500
弁護士ドットコム	3,800	3,425.00	13,015,000
KeePer技研	8,300	3,450.00	28,635,000
ジャパンマテリアル	209,200	1,429.00	298,946,800
シグマクシス・ホールディングス	13,300	1,057.00	14,058,100
ベイカレント	8,600	8,303.00	71,405,800
NexTone	6,900	1,907.00	13,158,300
Macbee Planet	93,600	2,636.00	246,729,600
TREホールディングス	16,100	1,536.00	24,729,600
大栄環境	8,000	2,973.00	23,784,000
乃村工藝社	328,000	1,017.00	333,576,000
ダイセキ	86,700	3,645.00	316,021,500
合 計	7,061,200		15,538,147,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。