有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)

いちよしSDGs中小型成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 8月22日現在	2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,749,217,709	406,556,556
株式	23,040,949,400	19,316,079,800
未収入金	485,328,299	249,373,292
未収配当金	50,641,400	36,627,000
流動資産合計	25,326,136,808	20,008,636,648
資産合計	25,326,136,808	20,008,636,648
負債の部
流動負債
未払金	252,255,870	82,333,623
未払解約金	220,510,996	182,184,525
未払利息	4,792	1,113
流動負債合計	472,771,658	264,519,261
負債合計	472,771,658	264,519,261
純資産の部
元本等
元本	20,891,886,410	16,656,837,593
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,961,478,740	3,087,279,794
元本等合計	24,853,365,150	19,744,117,387
純資産合計	24,853,365,150	19,744,117,387
負債純資産合計	25,326,136,808	20,008,636,648

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 8月22日現在				2023年 8月21日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			20,891,886,410口				16,656,837,593口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1896円			1口当たり純資産額	1.1853円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,896円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,853円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2021年 8月21日 至 2022年 8月22日	自 2022年 8月23日 至 2023年 8月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2022年 8月22日現在	2023年 8月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2021年 8月21日 至 2022年 8月22日	自 2022年 8月23日 至 2023年 8月21日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△833,088,013	800,347,580
合計	△833,088,013	800,347,580

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 8月21日 至 2022年 8月22日	自 2022年 8月23日 至 2023年 8月21日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2021年 8月21日 至 2022年 8月22日	自 2022年 8月23日 至 2023年 8月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 8月21日	2022年 8月23日
期首元本額	22,023,252,442円	20,891,886,410円
期中追加設定元本額	4,525,299,823円	406,543,613円
期中一部解約元本額	5,656,665,855円	4,641,592,430円
元本の内訳
いちよしSDGs中小型株ファンド	19,819,825,985円	15,533,829,015円
いちよしSDGs中小型成長株ファンド(適格機関投資家専用)	1,072,060,425円	1,123,008,578円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2023年 8月21日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
不動テトラ	15,500	1,794.00	27,807,000
東鉄工業	116,600	2,694.00	314,120,400
インフロニア・ホールディングス	200,000	1,428.50	285,700,000
ニッポン高度紙工業	82,500	2,026.00	167,145,000
石原産業	151,100	1,400.00	211,540,000
サカタインクス	157,600	1,304.00	205,510,400
クミアイ化学工業	334,200	1,075.00	359,265,000
神島化学工業	93,500	1,611.00	150,628,500
東洋炭素	98,600	5,790.00	570,894,000
MARUWA	19,900	25,680.00	511,032,000
日本電解	69,300	1,779.00	123,284,700
SWCC	210,800	1,870.00	394,196,000
AREホールディングス	159,400	1,847.00	294,411,800
ACSL	177,800	1,230.00	218,694,000
オプトラン	72,800	1,879.00	136,791,200
平田機工	29,000	7,010.00	203,290,000
タツモ	88,100	2,400.00	211,440,000
サムコ	109,200	4,930.00	538,356,000
明電舎	148,300	2,129.00	315,730,700
オキサイド	82,200	3,335.00	274,137,000
HPCシステムズ	44,000	1,809.00	79,596,000
ミマキエンジニアリング	187,900	717.00	134,724,300
アルバック	26,000	5,459.00	141,934,000
EIZO	111,300	4,750.00	528,675,000
メイコー	90,200	3,335.00	300,817,000
日本トリム	68,600	2,853.00	195,715,800
ローランド ディー.ジー.	44,200	3,340.00	147,628,000
エスペック	173,200	2,149.00	372,206,800
オプテックスグループ	128,000	1,632.00	208,896,000
芝浦電子	44,900	6,490.00	291,401,000
エンプラス	57,500	10,180.00	585,350,000
ナカニシ	78,600	3,405.00	267,633,000
理研計器	32,900	4,795.00	157,755,500
フルヤ金属	33,300	9,050.00	301,365,000
富士急行	60,500	5,290.00	320,045,000
三井倉庫ホールディングス	65,000	4,115.00	267,475,000
アイスタイル	770,000	490.00	377,300,000
じげん	413,300	591.00	244,260,300
インターネットイニシアティブ	155,100	2,460.00	381,546,000
アイル	119,400	2,585.00	308,649,000
Ubicomホールディングス	120,200	1,320.00	158,664,000
ENECHANGE	388,800	1,054.00	409,795,200
ワンキャリア	89,700	3,590.00	322,023,000
ボードルア	52,300	6,160.00	322,168,000
JDSC	175,600	918.00	161,200,800
バルテス	65,000	3,405.00	221,325,000
Chatwork	176,200	806.00	142,017,200
JMDC	67,600	4,140.00	279,864,000
JTOWER	27,300	6,910.00	188,643,000
オープンワーク	64,100	4,015.00	257,361,500
ビジョン	177,100	1,762.00	312,050,200
ファイバーゲート	147,700	1,398.00	206,484,600
シーイーシー	115,500	1,620.00	187,110,000
あい ホールディングス	16,300	2,404.00	39,185,200
ダイワボウホールディングス	113,800	2,779.00	316,250,200
グリムス	112,300	2,464.00	276,707,200
ビューティガレージ	55,800	4,540.00	253,332,000
松田産業	91,500	2,124.00	194,346,000
ダイトロン	59,200	2,799.00	165,700,800
ハローズ	45,200	3,865.00	174,698,000
クオールホールディングス	81,200	1,830.00	148,596,000
トレジャー・ファクトリー	130,600	1,478.00	193,026,800
HYUGA PRIMARY CARE	90,000	1,384.00	124,560,000
ライフコーポレーション	107,700	3,580.00	385,566,000
ブックオフグループホールディングス	173,700	1,213.00	210,698,100
セブン銀行	1,248,500	306.20	382,290,700
アニコム ホールディングス	136,200	653.00	88,938,600
学情	21,800	1,819.00	39,654,200
エスプール	240,000	470.00	112,800,000
ジャパンマテリアル	168,200	2,478.00	416,799,600
トレンダーズ	284,400	1,314.00	373,701,600
シグマクシス・ホールディングス	199,700	1,562.00	311,931,400
ユーピーアール	63,300	2,300.00	145,590,000
Macbee Planet	21,400	17,480.00	374,072,000
ダイセキ	68,300	4,275.00	291,982,500
合 計	10,316,500		19,316,079,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。