剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年8月22日
- 29億3829万
- 2023年2月22日 -38.28%
- 18億1355万
個別
- 2021年8月20日
- 33億1816万
- 2022年2月20日 -31.3%
- 22億7947万
- 2022年8月22日 +28.9%
- 29億3829万
- 2023年2月22日 -38.28%
- 18億1355万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2023/05/22 9:01
前中間計算期間自 2021年 8月21日至 2022年 2月20日 当中間計算期間自 2022年 8月23日至 2023年 2月22日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 139,728,962 △77,824,146 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,318,164,964 2,938,298,430 剰余金増加額又は欠損金減少額 882,102,910 51,665,891 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 882,102,910 51,665,891 剰余金減少額又は欠損金増加額 417,284,154 307,944,730 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 417,284,154 307,944,730 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,279,473,969 1,813,553,700 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2023/05/22 9:01
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 490,000 利益剰余金 利益準備金 122,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 875,962 利益剰余金合計 998,462
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2023/05/22 9:01
(単位:千円) 利益準備金 122,500 122,500 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,494,634 1,023,227 株主資本合計 2,107,134 1,635,727 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/05/22 9:01
注記表2022年 8月22日現在 2023年 2月22日現在 元本 20,891,886,410 19,288,619,390 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,961,478,740 2,902,494,315
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
