剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2023年 8月22日至 2024年 2月21日	当中間計算期間自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	45,590,773	23,248,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,979,636,925	2,517,142,052
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,136,747	5,724,723
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,136,747	5,724,723
剰余金減少額又は欠損金増加額	244,989,199	167,071,261
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	244,989,199	167,071,261
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,008,936,268	2,037,123,908

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,118,112
利益剰余金合計	1,240,612

(2)中間損益計算書

2025/05/20 9:48

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		888,051		1,398,746
株主資本合計		1,500,551		2,011,246

2025/05/20 9:48

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月20日現在	2025年 2月20日現在
元本	12,981,793,656	12,083,864,439
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,592,910,759	3,138,102,893

注記表

2025/05/20 9:48