いちよしSDGs中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月20日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,489,654 | 69,518,017 |
| 親投資信託受益証券 | 15,857,706,226 | 14,523,287,258 |
| 未収入金 | 140,311,404 | 137,024,648 |
| 未収利息 | 227 | 666 |
| 流動資産計 | 16,073,507,511 | 14,729,830,589 |
| 資産の部合計 | 16,073,507,511 | 14,729,830,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,127,784 | 26,148,214 |
| 未払受託者報酬 | 3,798,090 | 3,495,433 |
| 未払委託者報酬 | 132,933,003 | 122,340,062 |
| その他未払費用 | 4,429,232 | 1,854,204 |
| 流動負債計 | 142,288,109 | 153,837,913 |
| 負債の部合計 | 142,288,109 | 153,837,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,414,077,350 | 12,538,868,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,517,142,052 | 2,037,123,908 |
| （分配準備積立金） | 967,426,103 | 904,657,975 |
| 元本等合計 | 15,931,219,402 | 14,575,992,676 |
| 純資産の部合計 | 15,931,219,402 | 14,575,992,676 |
| 負債・純資産合計 | 16,073,507,511 | 14,729,830,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
