いちよしSDGs中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/08/21-2026/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,090,472 | 107,497,887 |
| 親投資信託受益証券 | 14,962,430,909 | 15,975,642,962 |
| 未収入金 | 175,931,367 | 114,008,992 |
| 未収利息 | 585 | 1,767 |
| 流動資産計 | 15,199,453,333 | 16,197,151,608 |
| 資産の部合計 | 15,199,453,333 | 16,197,151,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,308,488 | 23,387,420 |
| 未払受託者報酬 | 3,133,941 | 3,356,789 |
| 未払委託者報酬 | 109,687,801 | 117,487,375 |
| その他未払費用 | 4,394,437 | 1,761,675 |
| 流動負債計 | 171,524,667 | 145,993,259 |
| 負債の部合計 | 171,524,667 | 145,993,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,452,492,012 | 10,430,946,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,575,436,654 | 5,620,211,613 |
| （分配準備積立金） | 2,249,661,506 | 2,051,703,181 |
| 元本等合計 | 15,027,928,666 | 16,051,158,349 |
| 純資産の部合計 | 15,027,928,666 | 16,051,158,349 |
| 負債・純資産合計 | 15,199,453,333 | 16,197,151,608 |
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