世界新時代株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 199,713,773 |
| コール・ローン | 22,374,087 |
| 親投資信託受益証券 | 11,038,893,871 |
| 流動資産計 | 11,260,981,731 |
| 資産の部合計 | 11,260,981,731 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 32,774,067 |
| 未払受託者報酬 | 912,151 |
| 未払委託者報酬 | 31,925,233 |
| 未払利息 | 122 |
| その他未払費用 | 138,122 |
| 流動負債計 | 65,749,695 |
| 負債の部合計 | 65,749,695 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,492,749,422 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,702,482,614 |
| 元本等合計 | 11,195,232,036 |
| 純資産の部合計 | 11,195,232,036 |
| 負債・純資産合計 | 11,260,981,731 |
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