世界新時代株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,906,439 |
| コール・ローン | 88,482,784 | 21,606,950 |
| 親投資信託受益証券 | 16,478,033,442 | 11,807,687,774 |
| 未収入金 | 113,589,720 | 4,390,860 |
| 流動資産計 | 16,680,105,946 | 11,837,592,023 |
| 資産の部合計 | 16,680,105,946 | 11,837,592,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 202,056,670 | 29,868,133 |
| 未払受託者報酬 | 3,195,984 | 3,307,301 |
| 未払委託者報酬 | 111,859,330 | 115,756,622 |
| 未払利息 | 242 | － |
| その他未払費用 | 479,339 | 496,237 |
| 流動負債計 | 317,591,565 | 149,428,293 |
| 負債の部合計 | 317,591,565 | 149,428,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,428,244,525 | 10,793,803,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,934,269,856 | 894,359,874 |
| （分配準備積立金） | 2,088,798,403 | 1,571,235,365 |
| 元本等合計 | 16,362,514,381 | 11,688,163,730 |
| 純資産の部合計 | 16,362,514,381 | 11,688,163,730 |
| 負債・純資産合計 | 16,680,105,946 | 11,837,592,023 |
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