世界新時代株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/27-2023/07/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,611,547 | 893,777 |
| コール・ローン | 8,011,413 | 4,096,330 |
| 親投資信託受益証券 | 12,139,278,497 | 11,253,392,311 |
| 未収入金 | 31,220,990 | 3,584,580 |
| 流動資産計 | 12,180,122,447 | 11,261,966,998 |
| 資産の部合計 | 12,180,122,447 | 11,261,966,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,809,556 | 8,542,343 |
| 未払受託者報酬 | 2,590,322 | 2,584,438 |
| 未払委託者報酬 | 90,662,822 | 90,456,710 |
| その他未払費用 | 388,570 | 387,649 |
| 流動負債計 | 134,451,270 | 101,971,140 |
| 負債の部合計 | 134,451,270 | 101,971,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,026,902,024 | 10,926,604,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,018,769,153 | 233,391,774 |
| （分配準備積立金） | 1,472,682,506 | 1,366,582,984 |
| 元本等合計 | 12,045,671,177 | 11,159,995,858 |
| 純資産の部合計 | 12,045,671,177 | 11,159,995,858 |
| 負債・純資産合計 | 12,180,122,447 | 11,261,966,998 |
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