世界新時代株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月26日 | 2024年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 963,671 | 653,228 |
| コール・ローン | 5,555,532 | 4,148,705 |
| 親投資信託受益証券 | 12,386,183,628 | 10,574,180,288 |
| 未収入金 | 106,884,150 | 142,612,880 |
| 流動資産計 | 12,499,586,981 | 10,721,595,101 |
| 資産の部合計 | 12,499,586,981 | 10,721,595,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,373,111 | 147,387,679 |
| 未払受託者報酬 | 2,581,362 | 2,438,574 |
| 未払委託者報酬 | 90,349,435 | 85,351,851 |
| その他未払費用 | 387,461 | 366,358 |
| 流動負債計 | 206,691,369 | 235,544,462 |
| 負債の部合計 | 206,691,369 | 235,544,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,727,278,653 | 7,465,263,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,565,616,959 | 3,020,786,811 |
| （分配準備積立金） | 1,219,872,938 | 904,776,172 |
| 元本等合計 | 12,292,895,612 | 10,486,050,639 |
| 純資産の部合計 | 12,292,895,612 | 10,486,050,639 |
| 負債・純資産合計 | 12,499,586,981 | 10,721,595,101 |
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