世界新時代株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 88,482,784 |
| 親投資信託受益証券 | 16,478,033,442 |
| 未収入金 | 113,589,720 |
| 流動資産計 | 16,680,105,946 |
| 資産の部合計 | 16,680,105,946 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 202,056,670 |
| 未払受託者報酬 | 3,195,984 |
| 未払委託者報酬 | 111,859,330 |
| 未払利息 | 242 |
| その他未払費用 | 479,339 |
| 流動負債計 | 317,591,565 |
| 負債の部合計 | 317,591,565 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,428,244,525 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,934,269,856 |
| 元本等合計 | 16,362,514,381 |
| 純資産の部合計 | 16,362,514,381 |
| 負債・純資産合計 | 16,680,105,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
