世界新時代株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月27日-令和4年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,611,547 |
| コール・ローン | 88,482,784 | 8,011,413 |
| 親投資信託受益証券 | 16,478,033,442 | 12,139,278,497 |
| 未収入金 | 113,589,720 | 31,220,990 |
| 流動資産計 | 16,680,105,946 | 12,180,122,447 |
| 資産の部合計 | 16,680,105,946 | 12,180,122,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 202,056,670 | 40,809,556 |
| 未払受託者報酬 | 3,195,984 | 2,590,322 |
| 未払委託者報酬 | 111,859,330 | 90,662,822 |
| 未払利息 | 242 | － |
| その他未払費用 | 479,339 | 388,570 |
| 流動負債計 | 317,591,565 | 134,451,270 |
| 負債の部合計 | 317,591,565 | 134,451,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,428,244,525 | 11,026,902,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,934,269,856 | 1,018,769,153 |
| （分配準備積立金） | 2,088,798,403 | 1,472,682,506 |
| 元本等合計 | 16,362,514,381 | 12,045,671,177 |
| 純資産の部合計 | 16,362,514,381 | 12,045,671,177 |
| 負債・純資産合計 | 16,680,105,946 | 12,180,122,447 |
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