世界新時代株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,611,547 | 963,671 |
| コール・ローン | 8,011,413 | 5,555,532 |
| 親投資信託受益証券 | 12,139,278,497 | 12,386,183,628 |
| 未収入金 | 31,220,990 | 106,884,150 |
| 流動資産計 | 12,180,122,447 | 12,499,586,981 |
| 資産の部合計 | 12,180,122,447 | 12,499,586,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,809,556 | 113,373,111 |
| 未払受託者報酬 | 2,590,322 | 2,581,362 |
| 未払委託者報酬 | 90,662,822 | 90,349,435 |
| その他未払費用 | 388,570 | 387,461 |
| 流動負債計 | 134,451,270 | 206,691,369 |
| 負債の部合計 | 134,451,270 | 206,691,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,026,902,024 | 9,727,278,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,018,769,153 | 2,565,616,959 |
| （分配準備積立金） | 1,472,682,506 | 1,219,872,938 |
| 元本等合計 | 12,045,671,177 | 12,292,895,612 |
| 純資産の部合計 | 12,045,671,177 | 12,292,895,612 |
| 負債・純資産合計 | 12,180,122,447 | 12,499,586,981 |
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