世界新時代株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/27-2024/07/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月26日 | 2024年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 963,671 | 267,623 |
| コール・ローン | 5,555,532 | 4,699,162 |
| 親投資信託受益証券 | 12,386,183,628 | 9,257,191,248 |
| 未収入金 | 106,884,150 | 24,036,430 |
| 流動資産計 | 12,499,586,981 | 9,286,194,463 |
| 資産の部合計 | 12,499,586,981 | 9,286,194,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 113,373,111 | 28,975,549 |
| 未払受託者報酬 | 2,581,362 | 2,244,755 |
| 未払委託者報酬 | 90,349,435 | 78,568,116 |
| その他未払費用 | 387,461 | 336,628 |
| 流動負債計 | 206,691,369 | 110,125,048 |
| 負債の部合計 | 206,691,369 | 110,125,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,727,278,653 | 6,092,521,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,565,616,959 | 3,083,548,033 |
| （分配準備積立金） | 1,219,872,938 | 2,029,964,637 |
| 元本等合計 | 12,292,895,612 | 9,176,069,415 |
| 純資産の部合計 | 12,292,895,612 | 9,176,069,415 |
| 負債・純資産合計 | 12,499,586,981 | 9,286,194,463 |
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