世界新時代株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/27-2025/07/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 267,623 | 195,598 |
| コール・ローン | 4,699,162 | 3,287,946 |
| 親投資信託受益証券 | 9,257,191,248 | 8,189,172,871 |
| 未収入金 | 24,036,430 | 36,583,190 |
| 流動資産計 | 9,286,194,463 | 8,229,239,605 |
| 資産の部合計 | 9,286,194,463 | 8,229,239,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,975,549 | 40,023,051 |
| 未払受託者報酬 | 2,244,755 | 1,729,499 |
| 未払委託者報酬 | 78,568,116 | 60,533,943 |
| その他未払費用 | 336,628 | 172,865 |
| 流動負債計 | 110,125,048 | 102,459,358 |
| 負債の部合計 | 110,125,048 | 102,459,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,092,521,382 | 4,848,042,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,083,548,033 | 3,278,738,206 |
| （分配準備積立金） | 2,029,964,637 | 2,330,733,115 |
| 元本等合計 | 9,176,069,415 | 8,126,780,247 |
| 純資産の部合計 | 9,176,069,415 | 8,126,780,247 |
| 負債・純資産合計 | 9,286,194,463 | 8,229,239,605 |
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