世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月26日 | 2023年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 242,744 | 289,940 |
| コール・ローン | 1,206,743 | 1,328,841 |
| 親投資信託受益証券 | 6,354,816,544 | 5,339,581,134 |
| 未収入金 | 35,242,090 | 41,761,900 |
| 流動資産計 | 6,391,508,121 | 5,382,961,815 |
| 資産の部合計 | 6,391,508,121 | 5,382,961,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,315,786 | 41,967,986 |
| 未払受託者報酬 | 219,765 | 198,235 |
| 未払委託者報酬 | 7,692,142 | 6,938,517 |
| その他未払費用 | 210,602 | 196,614 |
| 流動負債計 | 43,438,295 | 49,301,352 |
| 負債の部合計 | 43,438,295 | 49,301,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,746,092,503 | 6,060,582,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -398,022,677 | -726,922,050 |
| （分配準備積立金） | 123,024,055 | 115,796,130 |
| 元本等合計 | 6,348,069,826 | 5,333,660,463 |
| 純資産の部合計 | 6,348,069,826 | 5,333,660,463 |
| 負債・純資産合計 | 6,391,508,121 | 5,382,961,815 |
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