世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/27-2023/07/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 289,940 | 255,936 |
| コール・ローン | 1,328,841 | 1,475,463 |
| 親投資信託受益証券 | 5,339,581,134 | 6,022,436,719 |
| 未収入金 | 41,761,900 | 3,579,610 |
| 流動資産計 | 5,382,961,815 | 6,027,747,728 |
| 資産の部合計 | 5,382,961,815 | 6,027,747,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 27,730,647 |
| 未払解約金 | 41,967,986 | 3,898,500 |
| 未払受託者報酬 | 198,235 | 213,668 |
| 未払委託者報酬 | 6,938,517 | 7,478,554 |
| その他未払費用 | 196,614 | 181,791 |
| 流動負債計 | 49,301,352 | 39,503,160 |
| 負債の部合計 | 49,301,352 | 39,503,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,060,582,513 | 5,546,129,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -726,922,050 | 442,115,053 |
| （分配準備積立金） | 115,796,130 | 77,646,745 |
| 元本等合計 | 5,333,660,463 | 5,988,244,568 |
| 純資産の部合計 | 5,333,660,463 | 5,988,244,568 |
| 負債・純資産合計 | 5,382,961,815 | 6,027,747,728 |
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