世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月26日 | 2024年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 255,936 | 330,997 |
| コール・ローン | 1,475,463 | 2,102,189 |
| 親投資信託受益証券 | 6,022,436,719 | 5,370,151,945 |
| 未収入金 | 3,579,610 | 34,948,990 |
| 流動資産計 | 6,027,747,728 | 5,407,534,121 |
| 資産の部合計 | 6,027,747,728 | 5,407,534,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,730,647 | 45,952,268 |
| 未払解約金 | 3,898,500 | 35,969,274 |
| 未払受託者報酬 | 213,668 | 195,482 |
| 未払委託者報酬 | 7,478,554 | 6,842,017 |
| その他未払費用 | 181,791 | 181,122 |
| 流動負債計 | 39,503,160 | 89,140,163 |
| 負債の部合計 | 39,503,160 | 89,140,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,546,129,515 | 4,595,226,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,115,053 | 723,167,119 |
| （分配準備積立金） | 77,646,745 | 165,060,382 |
| 元本等合計 | 5,988,244,568 | 5,318,393,958 |
| 純資産の部合計 | 5,988,244,568 | 5,318,393,958 |
| 負債・純資産合計 | 6,027,747,728 | 5,407,534,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
