世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2024/07/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 330,997 | 84,632 |
| コール・ローン | 2,102,189 | 1,486,046 |
| 親投資信託受益証券 | 5,370,151,945 | 5,205,518,035 |
| 未収入金 | 34,948,990 | － |
| 流動資産計 | 5,407,534,121 | 5,207,088,713 |
| 資産の部合計 | 5,407,534,121 | 5,207,088,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,952,268 | 45,390,561 |
| 未払解約金 | 35,969,274 | 1,326,715 |
| 未払受託者報酬 | 195,482 | 206,536 |
| 未払委託者報酬 | 6,842,017 | 7,229,039 |
| その他未払費用 | 181,122 | 117,459 |
| 流動負債計 | 89,140,163 | 54,270,310 |
| 負債の部合計 | 89,140,163 | 54,270,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,595,226,839 | 4,539,056,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 723,167,119 | 613,762,212 |
| （分配準備積立金） | 165,060,382 | 517,263,899 |
| 元本等合計 | 5,318,393,958 | 5,152,818,403 |
| 純資産の部合計 | 5,318,393,958 | 5,152,818,403 |
| 負債・純資産合計 | 5,407,534,121 | 5,207,088,713 |
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