世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 84,632 | 593,479 |
| コール・ローン | 1,486,046 | 11,227,980 |
| 親投資信託受益証券 | 5,205,518,035 | 5,492,779,238 |
| 未収入金 | － | 9,045,270 |
| 流動資産計 | 5,207,088,713 | 5,513,645,967 |
| 資産の部合計 | 5,207,088,713 | 5,513,645,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,390,561 | 90,617,949 |
| 未払解約金 | 1,326,715 | 20,619,042 |
| 未払受託者報酬 | 206,536 | 208,272 |
| 未払委託者報酬 | 7,229,039 | 7,289,712 |
| その他未払費用 | 117,459 | 116,515 |
| 流動負債計 | 54,270,310 | 118,851,490 |
| 負債の部合計 | 54,270,310 | 118,851,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,539,056,191 | 4,530,897,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 613,762,212 | 863,896,984 |
| （分配準備積立金） | 517,263,899 | 208,378,637 |
| 元本等合計 | 5,152,818,403 | 5,394,794,477 |
| 純資産の部合計 | 5,152,818,403 | 5,394,794,477 |
| 負債・純資産合計 | 5,207,088,713 | 5,513,645,967 |
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