世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 593,479 | 43,859 |
| コール・ローン | 11,227,980 | 737,265 |
| 親投資信託受益証券 | 5,492,779,238 | 4,717,772,095 |
| 未収入金 | 9,045,270 | 14,127,040 |
| 流動資産計 | 5,513,645,967 | 4,732,680,259 |
| 資産の部合計 | 5,513,645,967 | 4,732,680,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,617,949 | 41,089,863 |
| 未払解約金 | 20,619,042 | 14,654,335 |
| 未払受託者報酬 | 208,272 | 179,362 |
| 未払委託者報酬 | 7,289,712 | 6,277,845 |
| その他未払費用 | 116,515 | 101,206 |
| 流動負債計 | 118,851,490 | 62,302,611 |
| 負債の部合計 | 118,851,490 | 62,302,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,530,897,493 | 4,108,986,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 863,896,984 | 561,391,276 |
| （分配準備積立金） | 208,378,637 | 59,270,651 |
| 元本等合計 | 5,394,794,477 | 4,670,377,648 |
| 純資産の部合計 | 5,394,794,477 | 4,670,377,648 |
| 負債・純資産合計 | 5,513,645,967 | 4,732,680,259 |
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