剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月26日
- 6億1376万
- 2025年1月27日 +40.75%
- 8億6389万
個別
- 2024年1月26日
- 7億2316万
- 2024年7月26日 -15.13%
- 6億1376万
- 2025年1月27日 +40.75%
- 8億6389万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/04/23 9:02
特定8期自 2024年 1月27日至 2024年 7月26日 特定9期自 2024年 7月27日至 2025年 1月27日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 17,250,014 2,670,344 期首剰余金又は期首欠損金(△) 723,167,119 613,762,212 剰余金増加額又は欠損金減少額 187,196,522 79,306,394 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 187,196,522 79,306,394 剰余金減少額又は欠損金増加額 168,321,432 75,406,973 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 168,321,432 75,406,973 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 480,972,679 407,951,694 期末剰余金又は期末欠損金(△) 613,762,212 863,896,984 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2. 剰余金の配当に関する事項2025/04/23 9:02
配当金支払額等 - #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2025/04/23 9:02
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/23 9:02
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 73,466,962 73,466,962 資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,391,568 27,075,963 利益剰余金合計 3,675,814 27,360,208 - #5 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2025/04/23 9:02
(2)注記表(単位:円) 元本 8,018,087,779 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,649,597,281
(重要な会計方針の注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
