有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2021年 1月26日) | 2,341,732,744 | 2,384,220,433 | 11,769 | 12,079 |
| 特定2期 | (2021年 7月26日) | 5,353,160,530 | 5,600,130,655 | 12,110 | 12,760 |
| 2020年 8月末日 | 422,675,993 | ― | 10,454 | ― | |
| 9月末日 | 468,361,491 | ― | 10,210 | ― | |
| 10月末日 | 743,998,311 | ― | 10,283 | ― | |
| 11月末日 | 1,081,705,987 | ― | 10,850 | ― | |
| 12月末日 | 1,707,093,794 | ― | 11,184 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,439,492,966 | ― | 11,469 | ― | |
| 2月末日 | 3,066,330,281 | ― | 11,494 | ― | |
| 3月末日 | 3,820,185,500 | ― | 11,019 | ― | |
| 4月末日 | 4,445,046,259 | ― | 11,988 | ― | |
| 5月末日 | 4,483,023,180 | ― | 11,359 | ― | |
| 6月末日 | 5,134,793,316 | ― | 12,155 | ― | |
| 7月末日 | 5,368,883,296 | ― | 11,843 | ― | |
| 8月末日 | 5,775,560,372 | ― | 12,121 | ― | |
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