有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/29-2026/01/26)

①【純資産の推移】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2021年 1月26日)	2,341,732,744	2,384,220,433	11,769	12,079
特定2期	(2021年 7月26日)	5,353,160,530	5,600,130,655	12,110	12,760
特定3期	(2022年 1月26日)	6,435,911,514	6,864,851,931	9,329	10,129
特定4期	(2022年 7月26日)	6,348,069,826	6,348,069,826	9,410	9,410
特定5期	(2023年 1月26日)	5,333,660,463	5,333,660,463	8,801	8,801
特定6期	(2023年 7月26日)	5,988,244,568	6,033,064,902	10,797	10,877
特定7期	(2024年 1月26日)	5,318,393,958	5,508,052,423	11,574	11,964
特定8期	(2024年 7月26日)	5,152,818,403	5,633,791,082	11,352	12,452
特定9期	(2025年 1月27日)	5,394,794,477	5,802,746,171	11,907	12,807
特定10期	(2025年 7月28日)	4,670,377,648	4,804,797,888	11,366	11,676
特定11期	(2026年 1月26日)	3,497,636,665	3,712,867,603	10,819	11,419
	2025年 2月末日	4,825,269,448	-	10,561	-
	3月末日	4,390,638,908	-	9,811	-
	4月末日	4,241,031,336	-	9,587	-
	5月末日	4,555,713,133	-	10,476	-
	6月末日	4,677,573,069	-	11,041	-
	7月末日	4,722,687,362	-	11,570	-
	8月末日	4,452,014,536	-	11,191	-
	9月末日	4,296,891,701	-	11,310	-
	10月末日	4,304,653,064	-	11,780	-
	11月末日	3,989,601,616	-	11,345	-
	12月末日	3,728,937,381	-	11,261	-
	2026年 1月末日	3,478,955,343	-	10,772	-
	2月末日	3,397,370,062	-	10,675	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。