フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッ…

フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2021年6月7日: 7054万
2022年6月6日 +999.99%: 10億7582万
2023年6月6日 +8.36%: 11億6579万
2024年6月6日 +90.39%: 22億1950万
2025年6月6日 -33.59%: 14億7405万

個別

2021年6月7日: 1億2477万
2022年6月6日 +999.99%: 16億9833万
2023年6月6日 +150.36%: 42億5197万
2024年6月6日 +13.23%: 48億1451万
2025年6月6日 -4.72%: 45億8725万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,870,624,801	1,864,934,626
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,392,351,766	2,949,416,150
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,392,351,766	2,949,416,150
分配金	-	-

2026/02/27 9:08

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