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フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の財務状況

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財務状況

2026年8月28日 9:18
(個別) 資産 22.79%増 2115億6520万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2020/12	1,524,790,995	1,522,318,501
2021/12	30,251,380,479	30,146,550,235
2022/12	52,528,432,286	51,924,024,784
2023/12	76,188,795,870	75,384,165,192
2024/12	125,687,491,308	124,860,746,343
2025/12	172,292,572,821	171,562,189,903
2026/06	211,565,203,285	210,665,572,970

財務推移

資産

2020年12月（個）: 15億2479万
2021年12月（個）大幅増: 302億5138万
2022年12月（個） +73.64%: 525億2843万
2023年12月（個） +45.04%: 761億8879万
2024年12月（個） +64.97%: 1256億8749万
2025年12月（個） +37.08%: 1722億9257万

純資産

2020年12月（個）: 15億2231万
2021年12月（個）大幅増: 301億4655万
2022年12月（個） +72.24%: 519億2402万
2023年12月（個） +45.18%: 753億8416万
2024年12月（個） +65.63%: 1248億6074万
2025年12月（個） +37.4%: 1715億6218万

開示資料

決算

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