フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 136 | 146 |
| 金銭信託 | 128,516,982 | 37,351,452 |
| 親投資信託受益証券 | 31,346,408,840 | 34,216,501,627 |
| 派生商品評価勘定 | 653,108,470 | 162,507,321 |
| 未収入金 | 147,390,929 | 243,524,527 |
| 流動資産計 | 32,275,425,357 | 34,659,885,073 |
| 資産の部合計 | 32,275,425,357 | 34,659,885,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,077,345 | 18,107,001 |
| 未払解約金 | 151,332,537 | 126,741,170 |
| 未払受託者報酬 | 3,841,718 | 4,828,227 |
| 未払委託者報酬 | 116,789,495 | 146,779,502 |
| 受入担保金 | 2,000,000 | － |
| その他未払費用 | 1,198,489 | 1,194,560 |
| 流動負債計 | 314,239,584 | 297,650,460 |
| 負債の部合計 | 314,239,584 | 297,650,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,628,931,867 | 23,888,587,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,332,253,906 | 10,473,647,287 |
| （分配準備積立金） | 973,003,017 | 2,004,387,352 |
| 元本等合計 | 31,961,185,773 | 34,362,234,613 |
| 純資産の部合計 | 31,961,185,773 | 34,362,234,613 |
| 負債・純資産合計 | 32,275,425,357 | 34,659,885,073 |
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