フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,398,787 | 128,516,982 |
| 親投資信託受益証券 | 22,427,774,315 | 31,346,408,840 |
| 未収入金 | 80,569,992 | 147,390,929 |
| 流動資産計 | 22,752,415,071 | 32,275,425,357 |
| 預金 | 108 | 136 |
| 派生商品評価勘定 | 232,671,869 | 653,108,470 |
| 資産の部合計 | 22,752,415,071 | 32,275,425,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,398,787 | 151,332,537 |
| 未払受託者報酬 | 2,438,582 | 3,841,718 |
| 未払委託者報酬 | 74,134,130 | 116,789,495 |
| 受入担保金 | － | 2,000,000 |
| その他未払費用 | 621,937 | 1,198,489 |
| 流動負債計 | 92,044,553 | 314,239,584 |
| 派生商品評価勘定 | 3,414,283 | 39,077,345 |
| 未払金 | 36,834 | － |
| 負債の部合計 | 92,044,553 | 314,239,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,344,851,762 | 23,628,931,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,315,518,756 | 8,332,253,906 |
| （分配準備積立金） | 703,823,544 | 973,003,017 |
| 元本等合計 | 22,660,370,518 | 31,961,185,773 |
| 純資産の部合計 | 22,660,370,518 | 31,961,185,773 |
| 負債・純資産合計 | 22,752,415,071 | 32,275,425,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
