フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2024年2月22日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/07-2023/12/06)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年12月7日至 2022年12月6日	自 2022年12月7日至 2023年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	3,947,092,092	6,896,673,439
派生商品取引等損益	161,979,547	67,333,948
為替差損益	-4,356,646,822	-4,524,074,239
その他収益	2,810	1,220
営業収益合計	-247,572,373	2,439,934,368
営業費用
受託者報酬	7,346,982	9,551,152
委託者報酬	223,350,807	290,357,656
その他費用	2,985,051	3,020,745
営業費用合計	233,682,840	302,929,553
営業利益又は営業損失（△）	-481,255,213	2,137,004,815
経常利益又は経常損失（△）	-481,255,213	2,137,004,815
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-481,255,213	2,137,004,815
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-182,685,253	305,973,699
中間剰余金又は中間欠損金（△）	8,332,253,906	10,473,647,287
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,385,010,219	3,104,199,964
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,385,010,219	3,104,199,964
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,069,705,109	2,793,837,699
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,069,705,109	2,793,837,699
分配金	－	－