フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 154 | 158 |
| 金銭信託 | 44,724,861 | 8,368,933 |
| 親投資信託受益証券 | 33,554,849,230 | 36,563,568,488 |
| 派生商品評価勘定 | 228,043,953 | 38,011,685 |
| 未収入金 | 175,642,406 | 155,984,708 |
| 流動資産計 | 34,003,260,604 | 36,765,933,972 |
| 資産の部合計 | 34,003,260,604 | 36,765,933,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,905,962 | 242,128,441 |
| 未払金 | 538,229 | 463,066 |
| 未払解約金 | 72,878,093 | 8,659,023 |
| 未払受託者報酬 | 4,660,433 | 4,806,827 |
| 未払委託者報酬 | 141,678,645 | 146,129,021 |
| その他未払費用 | 1,125,518 | 1,216,608 |
| 流動負債計 | 268,786,880 | 403,402,986 |
| 負債の部合計 | 268,786,880 | 403,402,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,716,982,678 | 19,830,199,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,017,491,046 | 16,532,331,788 |
| （分配準備積立金） | 5,573,335,490 | 5,131,341,431 |
| 元本等合計 | 33,734,473,724 | 36,362,530,986 |
| 純資産の部合計 | 33,734,473,724 | 36,362,530,986 |
| 負債・純資産合計 | 34,003,260,604 | 36,765,933,972 |
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