フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 147 | 139 |
| 派生商品評価勘定 | 944,977,960 | 140,035,688 |
| 金銭信託 | 38,781,812 | 49,780,739 |
| 親投資信託受益証券 | 33,704,649,874 | 32,765,147,117 |
| 未収入金 | 182,908,974 | 179,004,258 |
| 流動資産計 | 34,871,318,767 | 33,133,967,941 |
| 資産の部合計 | 34,871,318,767 | 33,133,967,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,157,897 | 118,526,854 |
| 未払解約金 | 50,995,924 | 73,481,691 |
| 未払受託者報酬 | 4,663,360 | 4,448,392 |
| 未払委託者報酬 | 141,767,123 | 135,232,603 |
| その他未払費用 | 1,169,696 | 1,256,885 |
| 流動負債計 | 202,754,000 | 333,839,160 |
| 未払金 | － | 892,735 |
| 負債の部合計 | 202,754,000 | 333,839,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,292,817,276 | 20,868,625,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,375,747,491 | 11,931,503,145 |
| （分配準備積立金） | 4,843,825,308 | 4,328,281,571 |
| 元本等合計 | 34,668,564,767 | 32,800,128,781 |
| 純資産の部合計 | 34,668,564,767 | 32,800,128,781 |
| 負債・純資産合計 | 34,871,318,767 | 33,133,967,941 |
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