フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,351,452 | 52,614,117 |
| 親投資信託受益証券 | 34,216,501,627 | 33,624,693,324 |
| 未収入金 | 243,524,527 | 326,469,690 |
| 流動資産計 | 34,659,885,073 | 34,160,633,000 |
| 預金 | 146 | 155 |
| 派生商品評価勘定 | 162,507,321 | 156,855,714 |
| 資産の部合計 | 34,659,885,073 | 34,160,633,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,530,876 |
| 未払解約金 | 126,741,170 | 222,310,099 |
| 未払受託者報酬 | 4,828,227 | 4,771,232 |
| 未払委託者報酬 | 146,779,502 | 145,046,826 |
| その他未払費用 | 1,194,560 | 1,324,957 |
| 流動負債計 | 297,650,460 | 403,181,255 |
| 派生商品評価勘定 | 18,107,001 | 28,197,265 |
| 負債の部合計 | 297,650,460 | 403,181,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,888,587,326 | 21,102,726,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,473,647,287 | 12,654,725,096 |
| （分配準備積立金） | 2,004,387,352 | 1,602,502,710 |
| 元本等合計 | 34,362,234,613 | 33,757,451,745 |
| 純資産の部合計 | 34,362,234,613 | 33,757,451,745 |
| 負債・純資産合計 | 34,659,885,073 | 34,160,633,000 |
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