フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 136 | 139 |
| 金銭信託 | 128,516,982 | 111,183,527 |
| 親投資信託受益証券 | 31,346,408,840 | 34,910,594,619 |
| 派生商品評価勘定 | 653,108,470 | 20,155,365 |
| 未収入金 | 147,390,929 | 181,268,206 |
| 流動資産計 | 32,275,425,357 | 35,223,201,856 |
| 資産の部合計 | 32,275,425,357 | 35,223,201,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,077,345 | 248,985,120 |
| 未払金 | － | 13,112,177 |
| 未払解約金 | 151,332,537 | 142,502,516 |
| 未払受託者報酬 | 3,841,718 | 4,722,925 |
| 未払委託者報酬 | 116,789,495 | 143,578,154 |
| 受入担保金 | 2,000,000 | － |
| その他未払費用 | 1,198,489 | 1,426,253 |
| 流動負債計 | 314,239,584 | 554,327,145 |
| 負債の部合計 | 314,239,584 | 554,327,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,628,931,867 | 25,209,478,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,332,253,906 | 9,459,395,999 |
| （分配準備積立金） | 973,003,017 | 853,536,893 |
| 元本等合計 | 31,961,185,773 | 34,668,874,711 |
| 純資産の部合計 | 31,961,185,773 | 34,668,874,711 |
| 負債・純資産合計 | 32,275,425,357 | 35,223,201,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
