フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,398,787 | 149,881,184 |
| 親投資信託受益証券 | 22,427,774,315 | 27,680,983,877 |
| 未収入金 | 80,569,992 | 218,448,122 |
| 流動資産計 | 22,752,415,071 | 28,049,449,666 |
| 預金 | 108 | 129 |
| 派生商品評価勘定 | 232,671,869 | 136,354 |
| 資産の部合計 | 22,752,415,071 | 28,049,449,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,398,787 | 254,376,378 |
| 未払受託者報酬 | 2,438,582 | 3,505,264 |
| 未払委託者報酬 | 74,134,130 | 106,561,312 |
| その他未払費用 | 621,937 | 1,397,643 |
| 流動負債計 | 92,044,553 | 1,082,812,590 |
| 派生商品評価勘定 | 3,414,283 | 716,971,993 |
| 未払金 | 36,834 | － |
| 負債の部合計 | 92,044,553 | 1,082,812,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,344,851,762 | 19,410,760,070 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,315,518,756 | 7,555,877,006 |
| （分配準備積立金） | 703,823,544 | 606,457,638 |
| 元本等合計 | 22,660,370,518 | 26,966,637,076 |
| 純資産の部合計 | 22,660,370,518 | 26,966,637,076 |
| 負債・純資産合計 | 22,752,415,071 | 28,049,449,666 |
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